29 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2021 год:
Данные в млн руб., если не указано иное
|
Показатели |
План 2021 года |
Ожид. факт 2020 года |
Изменение |
|---|---|---|---|
|
Выручка (всего), в том числе: |
98 343,0 |
94 702,6 |
3,8% |
|
Выручка от передачи электроэнергии |
93 361,5 |
90 094,9 |
3,6% |
|
Выручка от технологического присоединения |
1 389,2 |
1 305,8 |
6,4% |
|
Выручка от продажи электроэнергии |
502,7 |
476,8 |
5,4% |
|
Выручка от реализации по прочей деятельности |
3 089,6 |
2 825,1 |
9,4% |
|
Себестоимость |
89 273,6 |
86 339,2 |
3,4% |
|
Прибыль от продаж1 |
6 800,7 |
6 012,9 |
13,1% |
|
Прибыль от продаж margin, % |
6,9 |
6,3 |
0,6 п.п. |
|
EBITDA2 |
18 370,2 |
17 451,0 |
5,3% |
|
EBITDA margin, % |
18,7 |
18,4 |
0,3 п.п. |
|
Чистая прибыль |
2 505,2 |
1 971,2 |
27,1% |
|
Чистая прибыль margin, % |
2,5 |
2,1 |
0,4 п.п. |
|
Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч |
45 421 |
45 247 |
0,4% |
|
Потери э/э, % |
9,43% |
9,81% |
- 0,38 п.п. |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2021 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2020 года на 0,4% и составит 45 421 млн кВтч. Размер планируемой в 2021 году относительной величины потерь электроэнергии ниже ожидаемого уровня 2020 года на 0,38 п.п. и составляет 9,43%. Сокращение уровня потерь в 2021 году в сравнении с ожидаемым итогом 2020 года обусловлено планируемой реализацией мероприятий по сокращению потерь, включая выполнение работ энергосервисными компаниями.
Запланированный в Бизнес-плане на 2021 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 3,6% относительно ожидаемого факта 2020 года обусловлен ожидаемым увеличением объема оказания услуги на 0,4% и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2021 году ожидается в объеме 1 389 млн руб., что на 6,4% выше ожидаемого объема выручки по итогам 2020 года. Увеличение выручки обусловлено заключением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2021 году. В 2021 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 3 089,6 млн руб.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2020 года связано в основном с ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь, увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций, на амортизацию вновь вводимых объектов инвестиционной программы, а также обусловлено увеличением объемов оказания нерегулируемых услуг.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемого факта 2020 года и составит 18 370 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2021 году могут стать более медленные темпы восстановления экономики в регионах присутствия, а также увеличение просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается в размере 2 505 млн руб.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
