22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы. Бизнес-план на 2019 год сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее – Прогноз), подготовленного Минэкономразвития России. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2019 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с Прогнозом, рост производительности труда не менее чем на 2%, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2019 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели |
План 2019 года |
Факт 2018 года |
Изменение |
|
Выручка (всего), в том числе: |
96,3 |
93,9 |
2,6% |
|
Выручка от передачи электроэнергии |
92,6 |
90,0 |
2,9% |
|
Выручка от технологического присоединения |
1,3 |
1,9 |
-31,6% |
|
Выручка от реализации по прочей деятельности |
2,4 |
2,0 |
20,0% |
|
Себестоимость |
86,8 |
83,9 |
3,5% |
|
Прибыль от продаж1 |
7,2 |
7,7 |
-6,5% |
|
Прибыль от продаж margin, % |
7,5 |
8,2 |
-8,5% |
|
EBITDA2 |
18,7 |
16,6 |
12,7% |
|
EBITDA margin, % |
19,4 |
17,7 |
9,6% |
|
Чистая прибыль |
2,4 |
1,4 |
71,4% |
|
Чистая прибыль margin, % |
2,5 |
1,5 |
66,7% |
|
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
47,3 |
47,0 |
0,6 % |
|
Потери э/э, % |
10,26 |
10,60 |
-0,34 п.п. |
|
Показатели |
На 31.12.2019 |
На 31.12.2018 |
Изменение |
|
Совокупные активы |
127,5 |
122,5 |
4,1% |
|
Чистые активы |
60,1 |
58,5 |
2,7% |
|
Займы и кредиты |
44,6 |
40,4 |
10,4% |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) |
0,0 |
0,8 |
-100,0% |
|
Чистый долг3 |
44,6 |
39,6 |
12,6% |
|
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов |
|||
|
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация |
|||
|
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения |
|||
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2019 год выше уровня 2018 года на 2,9%, что обусловлено ростом полезного отпуска и тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Прогнозируемая выручка от услуг по технологическому присоединению в 2019 году ожидается в объеме 1,3 млрд руб., что на 31,6% ниже фактического объема выручки по итогам 2018 года. Снижение выручки обусловлено / досрочным выполнением ряда договоров технологического присоединения в 2018 году. В 2019 году Общество прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере 2,4 млрд руб. В состав прочей выручки входят доходы от реализации дополнительных (нерегулируемых) услуг (72% от прочей выручки), которые включают в себя следующие направления: организация систем наружного освещения, переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов, размещение стороннего оборудования на электросетевых объектах Общества и выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения.
Увеличение себестоимости относительно факта 2018 года связано в основном с ростом подконтрольных расходов, которые составляют 33,9% всех расходов компании. В 2019 году неподконтрольные расходы запланированы с ростом на 1,5 млрд руб. или 2,6% от факта 2018 года, основной причиной увеличения затрат является значительный рост нерегулируемых цен на оптовом рынке в 2019 году в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше фактических итогов 2018 года и составит 18,7 млрд руб. Негативное влияние на финансовый результат может оказать реализация риска увеличения просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами для финансовых результатов компании могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и превосходящие прогноз результаты реализации программы управления издержками. Чистая прибыль по итогам 2019 года прогнозируется в размере 2,4 млрд руб.
Прогнозируемая величина объема услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2019 год, повысится на 0,6% и составит 47,3 млрд кВтч. Размер планируемой в 2019 году относительной величины потерь ниже фактического уровня 2018 года на 0,34 п.п. и составляет 10,26%.
Совокупные активы Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года прогнозируются выше уровня факта 2018 года и составят 127,5 млрд рублей. Чистые активы Компании по итогам 2019 года предполагаются на уровне 60,1 млрд рублей, что на 2,7% выше аналогичного показателя на конец 2018 года. Чистый долг3 планируется на уровне 44,6 млрд рублей, что предполагает увеличение показателя на 5,0 млрд руб. в течение 2019 года, в основном из-за финансирования инвестиционной программы филиала «Тверьэнерго» и проектов по консолидации электросетевых активов.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
