11 декабря 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра», прошедшее в очно-заочной форме. На заседании утвержден Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 гг. Кроме того, Совет директоров утвердил отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
Бизнес-план на 2015 год сформирован с учетом реализации Программы управления эффективностью, включающей снижение операционных затрат в 2015 году на 10,8% к базе 2012 года, снижение инвестиционных затрат на приобретение товаров, работ, услуг на единицу продукции и увеличение выручки за счет реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2015 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное| Показатели | Ожидаемый факт 2014 года | План 2015 года | Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Выручка (всего), в том числе: |
86,4 |
78,9 |
-8,7% |
|
Выручка от передачи электроэнергии1 |
75,8 |
77,0 |
1,6% |
|
Выручка от технологического присоединения |
1,4 |
1,1 |
-21,4% |
|
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности1 |
8,3 |
0,0 |
- |
|
Прочая выручка |
0,9 |
0,8 |
-11,1% |
|
Себестоимость1 |
77,7 |
72,5 |
-6,7% |
|
EBITDA2 |
14,2 |
14,0 |
-1,4% |
|
EBITDA margin, % |
16,4% |
17,7% |
1,3 п.п. |
|
Чистая прибыль |
1,9 |
0,9 |
-52,6% |
|
Чистая прибыль margin, % |
2,2% |
1,1% |
-1,1 п.п. |
|
Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч |
54,36 |
54,32 |
-0,1% |
|
Потери э/э, % |
9,18% |
9,44% |
0,26 п.п. |
[1]Согласно управленческой отчетности [2]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация [3]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
Основным фактором, повлиявшим на сопоставление показателей ожидаемого факта 2014 года и плана 2015 года, стало исключение доходов и расходов по услугам перепродажи электроэнергии и мощности вследствие передачи функций гарантирующего поставщика в пяти филиалах Общества победителям конкурсов Минэнерго России. Также в сценарных условиях при формировании Бизнес-плана учтена интеграция деятельности филиала «Ярэнерго» и ДЗО Общества ОАО «Яргорэлектросеть» в связи с ликвидацией последнего и передачей имущества и функций по его обслуживанию в ОАО «МРСК Центра». Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2015 год на 1,6% выше ожидаемого факта 2014 года, что обусловлено ростом среднего тарифа и незначительным снижением объема оказанных услуг. Снижение выручки от технологического присоединения до 1,1 млрд руб. связано с отсутствием планируемых к исполнению в 2015 году крупных договоров технологического присоединения. Прочая выручка на 2015 год планируется на уровне 786 млн руб., что на 121 млн руб. меньше ожидаемого факта 2014 года.
Себестоимость на 2015 год планируется на 6,7% ниже показателя 2014 года. Наибольший эффект на снижение показателя оказал учет в себестоимости 2014 года 7,4 млрд руб. на покупку электроэнергии для реализации, не запланированные в 2015 году. Одной из приоритетных задач на 2015 год остается эффективная работа по снижению подконтрольных расходов.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) ожидается на уровне 14,0 млрд руб., при этом рентабельность EBITDA вырастет с 16,4% в 2014 году до 17,7% в 2015 году. Чистая прибыль компании согласно Бизнес-плану составит 851 млн руб. По итогам 2015 года 25% от чистой прибыли планируется направить на выплату дивидендов.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках Бизнес-плана на 2015 год составит 54,36 млрд кВтч, что на 0,1% меньше ожидаемого факта 2014 года. Незначительное снижения полезного отпуска связано со снижением объемов потребления электроэнергии. В 2015 году запланирован рост потерь относительно ожидаемого факта 2014 года на 0,26%. Рост относительной величины потерь связан со снижением отпуска электроэнергии в сети РСК в 2015 году, вследствие расторжения соглашений по объектам «последней мили», а также с увеличением загрузки сети и консолидацией электросетевых активов.
Показатели Инвестиционной программы Общества на 2015 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное| Показатели | Ожидаемый факт 2014 года | План 2015 года | Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Объем капитальных вложений без НДС |
11,9 |
10,5 |
-11,8% |
|
Объем финансирования с НДС |
14,3 |
12,4 |
-13,3% |
|
Ввод основных фондов без НДС |
12,5 |
11,0 |
-12,0% |
Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год направлен на повышение надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей и сохранение прибыльности деятельности несмотря на негативное влияние действующего законодательства по урегулированию проблемы перекрестного субсидирования. Бизнес-план предполагает мероприятия по оптимизации как операционных, так и инвестиционных затрат, снижение уровня дебиторской задолженности Общества и сохранение финансовой устойчивости: размер кредитных средств на конец года не превысит объема 3х EBITDA.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
