На заседании Совета директоров компании, прошедшего 18 сентября 2014 года в очно-заочной форме, утвержден скорректированный Бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционная программа, на 2014 г. Корректировка Бизнес-плана Общества связана с завершением выполнения функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Брянской и Смоленской областей, а также необходимостью исполнения Директивы Правительства Российской Федерации о сокращении административных и управленческих расходов в 2014 г. не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 г.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное| Показатели | Факт 2013 года | Скорр. план 2014 года | Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Выручка (всего), в том числе: |
92,9 |
86,4 |
-7,0% |
|
Выручка от передачи электроэнергии1 |
75,2 |
75,8 |
0,8% |
|
Выручка от технологического присоединения |
0,9 |
1,4 |
55,6% |
|
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности1 |
16,0 |
8,3 |
-48,1% |
|
Прочая выручка |
0,9 |
0,9 |
0,0% |
|
Себестоимость1 |
78,5 |
77,7 |
-1,0% |
|
EBITDA2 |
11,5 |
14,2 |
23,5% |
|
EBITDA margin, % |
12,4% |
16,4% |
4,0 п.п. |
|
Чистая прибыль |
0,3 |
1,9 |
533,3% |
|
Чистая прибыль margin, % |
0,3% |
2,2% |
1,9 п.п. |
|
Объем передачи э/энергии3, млрд кВт∙ч |
55,2 |
54,4 |
-1,4% |
|
Потери э/э, % |
9,16% |
9,18% |
0,02 п.п. |
[1]Согласно управленческой отчетности (выручка с учетом внутренних оборотов) [2]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация [3]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год на 0,8% выше факта 2013 года, что обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии и передачей функции гарантирующего поставщика по указанным выше регионам. Негативным фактором при пересмотре планового значения полезного отпуска стало снижение потребления электроэнергии крупными потребителями по итогам 1 полугодия 2014 года. В рамках принятия и исполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» функций гарантирующего поставщика в скорректированном Бизнес-плане на 2014 год предусмотрено получение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности в размере 8,3 млрд руб., что на 48,1% меньше факта 2013 года. Основной причиной снижения показателя является «передача» функций гарантирующего поставщика от филиалов Общества победителям конкурсов, проводимых Минэнерго России. Рост выручки от технологического присоединения на 55,6% связан с необходимостью выполнения в 2014 году ряда крупных договоров в Белгородской и Тверской областях.
Себестоимость на 2014 год планируется на 1,0% ниже показателя 2013 года, но при этом компания планирует обеспечить снижение административных и управленческих расходов в 2014 г. на 15% от уровня 2013 г. в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 23,5% выше фактического значения за 2013 год. Чистая прибыль компании согласно Бизнес-плану достигнет уровня 1,9 млрд руб., что превышает фактическое значение 2013 года более чем в 6 раз.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год составляет 54,4 млрд кВтч, что на 1,4% ниже факта за 2013 год. Основными причинами снижения полезного отпуска относительно факта за 2013 год являются последствия прекращения договоров «последней мили» и снижение фактических объемов потребления электроэнергии по итогам 1-ого полугодия 2014 года. В 2014 году по ОАО «МРСК Центра» запланирован незначительный рост потерь в сравнении с фактом 2013 года на 0,02%. Рост относительной величины потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2014 году вследствие расторжения договоров «последней мили».
Ключевыми факторами, учтенным при корректировке Инвестиционной программы на период 2014 г., стали факт реализации Инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2014 года, факт проведения в 1 полугодии 2014 года торгово-закупочных процедур и утверждение проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции.
Показатели скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное| Показатели | Факт 2013 года | Скорр. план 2014 года | Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Объем капитальных вложений без НДС |
14,4 |
11,9 |
-17,4% |
|
Объем финансирования с НДС |
17,6 |
14,3 |
-18,8% |
|
Ввод основных фондов без НДС |
16,0 |
12,5 |
-21,9% |
|
Вводимая мощность: |
|
|
|
|
МВА |
1 362 |
1 024 |
-24,8% |
|
КМ |
5 689 |
4 066 |
-28,5% |
Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год соответствует требованиям Правительства РФ по снижению расходов, учитывает интересы как потребителей, так и акционеров и направлен на повышение надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей при сохранении прибыльности деятельности.
Также на состоявшемся Совете директоров был утвержден отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» и утверждены скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
