| Инвестиционный банк | Аналитик | Аналитические обзоры |
|---|---|---|
| АЛЬФА-БАНК |
Мария Радченко Тел.: +7 (499) 923 66 97, доб. 0105074 E-mail: mgradchenko@alfabank.ru |
|
| РЕГИОН |
Александр Ермак Тел.: +7 (495) 777 29 64, доб. 405 E-mail: aermak@region.ru |
|
«Россети Центр» не гарантирует, что данный список представляет собой полный обзор всех аналитических отчетов, доступных на рынке. Любые мнения, оценки или прогнозы относительно деятельности «Россети Центр», сделанные аналитиками, являются исключительно их мнениями, оценками и прогнозами и не отражают мнения, оценки и прогнозы «Россети Центр» или его руководства. Предоставление информации об аналитиках не означает одобрения или согласия «Россети Центр» с отчетами, заключениями или рекомендациями аналитиков. «Россети Центр» не несет ответственности за точность и полноту такой информации.
|
Основные параметры ценных бумаг |
БО-04 |
БО-06 |
001Р-01 |
001Р-02 |
001Р-03 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Количество, шт. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Номинальная стоимость, руб. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Объем, руб. |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
|
Идентификационный номер |
4B02-04-10214-А |
4B02-06-10214-А |
4B02-01-10214-А-001Р |
4B02-02-10214-А-001Р |
4B02-03-10214-A-001P |
|
Дата присвоения идентификационного номера |
25.06.2013 |
25.06.2013 |
15.11.2019 |
01.06.2020 |
27.11.2023 |
|
Иные идентификационные признаки |
Приобретены в рамках оферты 19.11.2019 |
Оферта через 3 года с даты начала размещения |
Оферта через 3 года с даты начала размещения |
- |
- |
|
Дата начала размещения |
24.11.2015 |
10.04.2018 |
19.11.2019 |
05.06.2020 |
05.12.2023 |
|
Дата погашения |
11.11.2025 |
28.03.2028 |
12.11.2024 |
02.06.2023 |
18.05.2027 |
|
Срок обращения |
10 лет |
10 лет |
5 лет |
3 года |
4 года |
|
Ставка, % |
11,58 |
6,95 |
6,85 |
5,60 |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,9% |
|
Биржа |
ПАО Московская Биржа |
||||
|
Список |
Третий уровень |
Второй уровень |
Второй уровень |
Второй уровень |
Второй уровень |
|
Организатор |
Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО), |
Банк ГПБ (АО), |
Банк ГПБ (АО), |
Банк ГПБ (АО) |
|
Купонный доход на одну облигацию, руб. |
57,74 |
34,65 |
34,16 |
27,92 |
- |
|
Статус |
Погашены |
Погашены |
Погашены |
Погашены |
В обращении |
|
Кредитный рейтинг выпуска |
|||||
|
Рейтинговое агентство, присвоившее кредитный рейтинг |
- | - | - | - | - |
|
Значение кредитного рейтинга |
- | - | - | - | - |
| Дата присвоения | - | - | - | - | - |
| Дата подтверждения | - | - | - | - | - |
|
Объем (руб.) |
Форма, номер и дата выпуска | Срок погашения | Ставки купонов (руб.) | Сообщение о выплате дохода | Решение и проспект ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4B02-03-10214-A-001P от 27.11.2023 |
1 купон: 04.01.2024 | 38 318 612,93 | ||
| 2 купон: 03.02.2024 | 63 670 176,54 | ||||
| 3 купон: 04.03.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 4 купон: 03.04.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 5 купон: 03.05.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 6 купон: 02.06.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 7 купон: 02.07.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 8 купон: 01.08.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 9 купон: 31.08.2024 | 69 450 000,00 |
|
|||
| 10 купон: 30.09.2024 | 77 650 000,00 |
|
|||
| 11 купон: 30.10.2024 | 81 800 000,00 |
|
|||
| 12 купон: 29.11.2024 | 81 800 000,00 |
|
|||
| 13 купон: 29.12.2024 | 90 000 000,00 |
|
|||
| 14 купон: 28.01.2025 | 90 000 000,00 |
|
|||
| 15 купон: 27.02.2025 | 90 000 000,00 |
|
|||
| 16 купон: 29.03.2025 |
|
|
|
||
| 17 купон: 28.04.2025 |
|
|
|
||
| 18 купон: 28.05.2025 |
|
|
|
||
| 19 купон: 27.06.2025 |
|
|
|
||
| 20 купон: 27.07.2025 |
|
|
|
||
| 21 купон: 26.08.2025 |
|
|
|
||
| 22 купон: 25.09.2025 |
|
|
|
||
| 23 купон: 25.10.2025 |
|
|
|
||
| 24 купон: 24.11.2025 |
|
|
|
||
| 25 купон: 24.12.2025 |
|
|
|
||
| 26 купон: 23.01.2026 |
|
|
|
||
| 27 купон: 22.02.2026 |
|
|
|
||
| 28 купон: 24.03.2026 |
|
|
|
||
| 29 купон: 23.04.2026 |
|
|
|
||
| 30 купон: 23.05.2026 |
|
|
|
||
| 31 купон: 22.06.2026 |
|
|
|
||
| 32 купон: 22.07.2026 |
|
|
|
||
| 33 купон: 21.08.2026 |
|
|
|
||
| 34 купон: 20.09.2026 |
|
|
|
||
| 35 купон: 20.10.2026 |
|
|
|
||
| 36 купон: 19.11.2026 |
|
|
|
||
| 37 купон: 19.12.2026 |
|
|
|
||
| 38 купон: 18.01.2027 |
|
|
|
||
| 39 купон: 17.02.2027 |
|
|
|
||
| 40 купон: 19.03.2027 |
|
|
|
||
| 41 купон: 18.04.2027 |
|
|
|
||
| 42 купон: 18.05.2027 |
|
|
|
|
Объем (руб.) |
Форма, номер и дата выпуска | Срок погашения | Ставки купонов (руб.) | Сообщение о выплате дохода | Решение и проспект ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-02-10214-А-001P от 01.06.2020 |
1 купон: 04.12.2020 | 139 600 000 |
 (pdf, 490,63 Kb)
|
Решение о выпуске ценных бумаг (001Р-02) (pdf, 353 Kb) Условия размещения ценных бумаг (001Р-02) (pdf, 668 Kb) |
| 2 купон: 04.06.2021 | 139 600 000 |
(pdf, 329.42 Kb)
|
|||
| 3 купон: 03.12.2021 | 139 600 000 |
(pdf, 487,14 Kb)
|
|||
| 4 купон: 03.06.2022 | 139 600 000 |
(pdf, 280,33 Kb)
|
|||
| 5 купон: 02.12.2022 | 139 600 000 |
(pdf, 107,25 Kb)
|
|||
| 6 купон: 02.06.2023 | 139 600 000 |
(pdf, 228,47 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-01-10214-А-001P от 15.11.2019 |
1 купон: 19.05.2020 | 170 800 000 |
(pdf, 306,49 Kb)
|
Программа биржевых облигаций (pdf, 512 Kb) Проспект ценных бумаг (pdf, 4560 Kb) Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (pdf, 633 Kb) |
| 2 купон: 17.11.2020 | 170 800 000 |
(pdf, 499.33 Kb)
|
|||
| 3 купон: 18.05.2021 | 170 800 000 |
(pdf, 328.76 Kb)
|
|||
| 4 купон: 16.11.2021 | 170 800 000 |
(pdf, 487,66 Kb)
|
|||
| 5 купон: 17.05.2022 | 170 800 000 |
(pdf, 282,98 Kb)
|
|||
| 6 купон: 15.11.2022 | 170 800 000 |
(pdf, 93,49 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-06-10214-А от 25.06.2013 |
1 купон: 09.10.2018 | 173 250 000 |
(pdf, 204 Kb)
|
Решение (rar, 102 Kb) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (pdf, 452 Kb) Проспект (rar, 81 Mb) Изменения в проспект (pdf, 492 Kb) Сообщение о существенном факте о полном досрочном погашении облигаций эмитента (pdf, 309 Kb)
|
| 2 купон: 09.04.2019 | 173 250 000 |
(pdf, 307 Kb)
|
|||
| 3 купон: 08.10.2019 | 173 250 000 |
(pdf, 492 Kb)
|
|||
| 4 купон: 07.04.2020 | 173 250 000 |
(pdf, 305,44 Kb)
|
|||
| 5 купон: 06.10.2020 | 173 250 000 |
(pdf, 310,55 Kb)
|
|||
| 6 купон: 06.04.2021 | 173 250 000 |
(pdf, 326 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-05-10214-А от 25.06.2013 |
1 купон: 24.02.2017 | 232 350 000 |
(pdf, 126 Kb)
|
Решение (rar, 100 Kb) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (pdf, 448 Kb) Проспект (rar, 81 Mb) Изменения в проспект (pdf, 492 Kb)
|
| 2 купон: 25.08.2017 | 232 350 000 |
(pdf, 203 Kb)
|
|||
| 3 купон: 23.02.2018 | 232 350 000 |
(pdf, 203 Kb)
|
|||
| 4 купон: 24.08.2018 | 232 350 000 |
(pdf, 205 Kb) |
|||
| 5 купон: 22.02.2019 | 232 350 000 |
(pdf, 305 Kb) |
|||
| 6 купон: 23.08.2019 | 232 350 000 |
(pdf, 305 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-04-10214-А от 25.06.2013 |
1 купон: 24.05.2016 | 288 700 000 |
(pdf, 196 Kb)
|
Решение (rar, 100 Kb) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (pdf, 452 Kb) Проспект (rar, 81 Mb) Изменения в проспект (pdf, 492 Kb)
|
| 2 купон: 22.11.2016 | 288 700 000 |
(pdf, 125 Kb)
|
|||
| 3 купон: 23.05.2017 | 288 700 000 |
(pdf, 201 Kb)
|
|||
| 4 купон: 21.11.2017 | 288 700 000 |
(pdf, 122 Kb)
|
|||
| 5 купон: 22.05.2018 | 288 700 000 |
(pdf, 306 Kb)
|
|||
| 6 купон: 20.11.2018 | 288 700 000 |
(pdf, 307 Kb)
|
|||
| 7 купон: 21.05.2019 | 288 700 000 |
(pdf, 204 Kb)
|
|||
| 8 купон: 19.11.2019 | 288 700 000 |
(pdf, 306 Kb) (pdf, 304 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-03-10214-А от 25.06.2013 |
1 купон: 24.05.2016 | 294 200 000 |
(pdf, 196 Kb)
|
Решение (rar, 104 Kb) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (pdf, 452 Kb) Проспект (rar, 81 Mb) Изменения в проспект (pdf, 492 Kb)
|
| 2 купон: 22.11.2016 | 294 200 000 |
(pdf, 123 Kb)
|
|||
| 3 купон: 23.05.2017 | 294 200 000 |
(pdf, 202 Kb)
|
|||
| 4 купон: 21.11.2017 | 294 200 000 |
(pdf, 122 Kb) (pdf, 113 Kb)
|
|||
| 5 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-02-10214-А от 25.06.2013 |
1 купон: 04.12.2015 | 309 650 000 |
(pdf, 124 Kb)
|
Решение (rar, 101 Kb) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (pdf, 448 Kb) Проспект (rar, 81 Mb) Изменения в проспект (pdf, 492 Kb)
|
| 2 купон: 03.06.2016 | 309 650 000 |
(pdf, 128 Kb)
|
|||
| 3 купон: 02.12.2016 | 309 650 000 |
(pdf, 203 Kb)
|
|||
| 4 купон: 02.06.2017 | 309 650 000 |
(pdf, 205 Kb)
|
|||
| 5 купон: 01.12.2017 | 309 650 000 |
(pdf, 204 Kb)
|
|||
| 6 купон: 01.06.2018 | 309 650 000 |
(pdf, 297 Kb)
|
|||
| 4 000 000 000 |
Документарные на предъявителя (биржевые) 4В02-01-10214-А от 13.07.2012 |
1 купон: 17.04.2013 | 178 520 000 |
(pdf, 190 Kb)
|
Решение (pdf, 924 Kb) Проспект (pdf, 1.8 Mb)
|
| 2 купон: 16.10.2013 | 178 520 000 |
(pdf, 196 Kb)
|
|||
| 3 купон: 16.04.2014 | 178 520 000 |
(pdf, 124 Kb)
|
|||
| 4 купон: 15.10.2014 | 178 520 000 |
(pdf, 124 Kb)
|
|||
| 5 купон: 15.04.2015 | 178 520 000 |
(pdf, 192 Kb)
|
|||
| 6 купон: 14.10.2015 | 178 520 000 |
(pdf, 123 Kb)
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
(pdf, 0 Kb)